财务报销制度

财务报销制度简介：

财务报销制度 财务报销制度

  
加强费用支出的管理，是加强财务管理的关键一环，为加强资金管理，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《内部会计控制规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。(财务报销细则由财务部门会同有关部门另行制订) 
以下所述各项支出，要求报销人提供合法有效的原始凭证，要求发票正规，客户名称栏填写本公司全称，日期清晰，大、小写金额相符，并整齐的粘贴于公司统一印发的原始凭证粘贴单上，原始凭证粘贴单应写明日期、单据张数要大写、小写金额、用途，实物要由综合处验收。自制凭证应列明项目名称、制表人、单价及金额，加盖部门印章。由财务部门初审。
1、差旅费的报销
出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。
2、办公用品、书籍等管理费用的报销
购买办公用品应由综合处统一购买。购买时，先做计划，经领导同意。报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。经行政办公室负, 财务报销制度，大小为457 KB, 类型为路桥工程，由本站免费提供下载，如果对财务报销制度, 路桥资料,工程资料下载有疑问可以联系本站。